【课程大纲】

模块一："现金为王"的理念的及营运资本分析
  是什么原因让无数的企业倒下；案例分析
  如何宏观静态看待现金的收支总平衡；
  长短期融资比例的确定-融资策略；
  营运资本、营运资金需求、营运资金来源及净现金等基本概念；
  营运资金与现金流量的关系；
  营运资金需求与来源对净现金的影响；
  营运资金需求水平的影响因素分析；
  业务增长与资金需求之间的关系分析。
模块二、现金流流动机理与公司价值
  现金流入、流出企业途径概述；
  净现金流与净利润之间的关系与权衡；
  营运周期与营运资金周期分析；
  企业现金流创造与公司价值
模块三：现金流管理分析技术与方法
  现金流量分析概述
  现金流量分析的基础数据的归集与报表； 
  现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况；
  现金流量的结构性分析；
  现金流量趋势性分析；
  现金流量的指标分析-偿债能力分析；
  现金流量的指标分析-盈利能力及质量分析；
  现金流量的指标分析-发展潜力（成长性）及支付能力分析
  现金流量的指标分析-运营效率分析
  现金流量综合分析
  财务战略矩阵与公司价值管理
  企业财务安全运营监测指标设计；
模块四：现金流管理工作内容与实务
  现金流管理工作内容；
  现金流管理高手应具备的能力；
  现金流管理主要实务工具；
  现金周转危机原因分析；
  现金流改善常用的方法；
  现金短缺的解决之道；
  融资决策要解决的几大问题；
  常用融资渠道与工具
模块五、营运资金管理
  销售资金及应收账款管理；
  存货资金及库存管理；
  采购资金及应付账款管理；
  营运资金管理机制；
模块六、现金的内部控制及效率管理
  现金、现金流入、现金流出的内部控制；
  合理现金持有量的确定；
  闲置冗余现金投资渠道选择；
  银行结算体系与结算工具；
  现金管理的六大核心问题及解决建议；
  集团资金集中管理模式；
  资金管理的常用组织模式；

【课程背景】

现金是企业的血液，健康的现金流是企业生存与发展的基石。多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下，又有多少企业因现金流管理决策的失误危机四伏。现金流为什么这么重要，它的产生与流动存在哪些奥秘？如何掌握企业现金流的特点，如何对现金流入、流出进行管理与控制， 如何提高企业现金效率，又如何建立自己企业的现金流管理模式？

【课程对象】

财务总监
财务经理及团队
企业各级管理人员

【学员收获】

  了解企业现金流的创造机理和循环机制；
  掌握企业现金流的分析方法，建立企业现金流预警指标
  理解营运资本的概念和运作，剖析各环节营运资金运行特点及管理要点，做好营运资金分析和管控
  理解现金流危机的原因及改善方法
  提高集团资金池管理效率
  建立企业资金管理的组织模式

【课程时长】

16H